Muhasebe bilgisi. Muhasebe bilgisi Müşterilerden gelen iadelerin işlenmesi 1c

Bazı ürünlerin müşterilerden iadesi aynı isimli belge kullanılarak gerçekleştirilir. Bu materyalde, 1C 8.2 8.3 yazılım ürününde malların alıcıdan iadesine ilişkin adım adım talimatlara bakacağız.

Yapılandırmada bu belgeyi diğer iki belgeye dayanarak girmek mümkündür: Perakende Satış Raporu ve Belirli Hizmetlerin Satışı.

“Müşterilerden gelen mal iadeleri” adlı işlem günlüğüne gittiğinizde “İadeler” adlı bir açılır buton göreceksiniz. “Satış, komisyon” ve “Ekipman” olmak üzere 2 kalem bulunmaktadır.

Genel olarak, alıcıdan gelen çok daha fazla iade türü vardır:

Uygulama belgesinin bir göstergesiyle birlikte geri dönün;

Ambalajın iadesi;

Satış belgesini belirtmeden iade;

Ekipmanın iadesi;

Komisyon acentelerinden dönüş.

Belgeyi işlerken, her iade türünün başlığında aşağıdaki ayrıntılar belirtilmelidir:

Depo, iadelerin yapıldığı bir depolama yeridir. “Perakende” veya “Toptan” tipi ile sadece depoya iade yapmak mümkündür.

Fiyat türü - İadelerin gerçekleşeceği fiyat türünü ayarlamanız gerekir. Kullanıcı ayarlarından veya müşteri sözleşmesiyle alınır veya “Değiştir” adı verilen tuş kullanılarak değiştirilebilir.

Para birimi - belge tutarının ifade edileceği para birimi. Sözleşmeden otomatik olarak alınır.

Tüm iade türleri için gerekli başlık ayrıntıları aynıdır ve bunları gelecekte dikkate alacağız.

Şimdi her getiri türünü ayrı ayrı ele alacağız.

Uygulama belgesini gösteren 1C yazılım ürününe dönün

Bu iadeyi “1C 8.3” te işlemek için belge günlüğünde “İade” adlı butona tıklayıp “Satış, komisyon” öğesini seçmeniz gerekiyor.

Belge başlığında iadenin gerçekleşeceği satışın belgesini belirterek “Gönderim Belgesi” detayını doldurmanız gerekmektedir. Gerekli işlemi seçtikten sonra aşağıdaki sekmeleri doldurun: “Hesaplamalar” ve “Ürünler”.

“Ürünler” tablosunu “Doldur” butonuna basarak “Sevkiyat belgesine göre doldur” seçeneğini seçerek otomatik olarak doldurabileceğiniz gibi, “Seçim” butonunu kullanarak manuel olarak da doldurabilirsiniz. Kalem ayarlarını buna göre yaptıktan sonra “Adet”, “Fiyat” ve “KDV oranı”nı işaretleyiniz. “Hesaplamalar” sekmesinde “İsimlendirmenin” dikkate alınacağı hesapların işaretlenmesi gerekmektedir.

Fiyat - “Ürün Fiyatları” adlı kayıt defterinden doldurulur.

- “KDV Hesabı”, “Hesap Hesabı”, “Maliyet Hesabı” ve “Hesap”, “Kalem Muhasebe Hesapları” gibi bir kayıttan doldurulur.

Güncel ürünün ürün grubudur.

“Mallar” tablosunun doldurulması durumunda Sevkiyat Belgesine göre gerçekleştiriliyorsa, satışa iade edilecek ürünlerin muhasebe değerini bu sistemin kendisi belirlemelidir.

Ayrıca “Perakende Satış Raporu” adı verilen bir belgeye dayalı iade durumunda, paranın perakende karşı tarafa iade edildiği PCO'nun ayrıntıları değiştirilir.

Satış belgesini belirtmeden müşteriden iade

Ayrıca evrak yevmiyesinde iade düzenlemek için “İade” butonunu tıklayıp “Satış, komisyon” kalemini seçmeniz gerekmektedir.

Diğer işlemler, şimdi dikkate alacağımız belirli istisnalar dışında uygulama belgesini gösteren bir belgenin oluşturulmasına benzer.

Gönderim Belgesi tanımlı olmadığı için ürünlerin partisini ve dolayısıyla maliyetini bilmiyoruz. Maliyeti her satırda işaretlemek için manuel olarak doldurulması gereken özel bir alan vardır.

Basitleştirilmiş vergi sisteminde Sevkiyat Belgesi belirtilmediğinde “Giderler” (NU) adı verilen ek bir alanın doldurulması gerekmektedir. Bu noktada terminolojinin neyi kastettiği ve uygulamada kabul edilen maliyetlere neyin geri döndüğüne dikkat edilmesi önemlidir.

Ürünlerin komisyon acentesinden iadesi

Ürünlerin veya GP'nin (mamullerin) iade işlemini komisyon acentesine kaydetmek için, "İade" butonunu kullanarak "Satış, komisyon" öğesini seçmelisiniz.

“Sözleşmede” oluşturulan belgede aşağıdaki “Komisyon acentesi (acente) ile” formu bulunmalıdır.

“Gönderilen muhasebe hesabı” ve “Muhasebe hesabı” - yazılım ürünü, “Madde muhasebe hesapları” adı verilen kayıt ayarlarından elde edilen sonucun yerine geçer.

Gerekli ekipmanın iadesi

Gerekli ekipmanın alıcıdan iade işlemini kayıt altına almak için “İade” butonunu kullanarak “Ekipman” adı verilen öğenin seçilmesi gerekmektedir.

“Ekipman” isimli sekmede kalem, fiyat, KDV oranı, miktar ve ayrıca kalem muhasebe hesapları belirtilir.

Ayrıca “Ürünler” olarak adlandırılan tablo kısmını manuel olarak satır ekleyerek veya kargo evrakına göre “Doldur” butonunu kullanarak doldurmak da mümkündür.

“Gönderim Belgesi” alanı doldurulmamışsa iade edilmesi gereken ekipmanın muhasebe değerini de ayrıca belirtmeniz gerekmektedir.

Müşteriden malların satış belgesi belirtilmeden iade edilmesi durumunda "Maliyet" adı verilen alanın manuel olarak doldurulması gerekir.

Fiyat - “Ürün Fiyatları” kaydına dayalı olarak yazılım ürünü tarafından girilir. “Gider Hesabı”, “Gelir Hesabı”, “KDV Hesabı” ve “Muhasebe Hesabı” ise “Kalem Muhasebe Hesabı” adı verilen bir kayıt bazında girilir.

Ambalajın iadesi

Ambalajın iadesini işlemek için, belge günlüğünde "İade" adlı bir tuşa basmanız ve ayrıca "Ekipman" öğesini seçmeniz (ambalajla birlikte "Ekipman" iadeye tabi olduğunda) ve " Satış Komisyonu".

Diğer tüm eylemler önceki iade türlerine benzer.

Yazdırılabilir formlar

Müşteriden gelen “Mal İadesi” diye adlandırılan belgenin basılı formu bulunmaktadır. Kendi (harici basılı formlarınızı) eklemeniz mümkündür.

Giriş dayalı

Müşteriden gelen "Malların İadesi" adlı belgeye dayanarak girilebilecek tüm nesnelerin listesi:

KDV tahakkukunun yansıması;

KDV indirimine yansıma;

Nakit çekme;

"Faturanın düzenlendiği;

Ödeme talimatı;

Alınan “Fatura”;

Cari hesaptan borçlandırma.

Medeni Kanun, sözleşme şartlarının ihlali durumunda alıcının malları iade etmesine izin verir:

• Tamlık;
• Menzil;
• Yetersiz kalite;
• Uygunsuz miktar.

Ayrıca tarafların karşılıklı mutabakatı ile malların iadesi mümkündür. Kabul sürecinde bu tür eksiklikler tespit edilirse, satıcıdan belgeleri yeniden düzenlemesini veya düzeltici belgeler hazırlamasını isteyebilirsiniz. Malın tescile kabul edilmesinden sonra tespit edilmesi halinde ters satış söz konusu olur.

1C 8.3'te kayıt için kabul edilen malların alıcısı tarafından iadesi

1C Muhasebe 8.3 programında belge bunun için kullanılır Müşterilerden gelen iadeler:

Kural olarak, halihazırda mevcut bir satış belgesine dayanarak bir belge oluşturulur, ancak yalnızca mallar için, hizmetin iade edilmesi mümkün olmadığından:

Hemen tüm verilerle doldurulmuş bir belge oluşturulur: karşı taraf, sözleşme, depo, yazışma vb. İade kısmiyse, tablo kısmının düzeltilmesi gerekir:

Sekmedeki veriler de doldurulacak İade edilebilir paketleme ve ödeme hesapları, Onlar olsaydı:

Alan Hesap nakit emriİade belgesinin aşağıdaki esaslara göre oluşturulması durumunda aktif hale gelecektir. Perakende satış raporu:

Belgenin üç basılı formu vardır:

Ek olarak, 1C 8.3'te buna dayanarak bir dizi ilgili belge oluşturabilirsiniz:

Alıcının mal iadesini muhasebe ve vergi muhasebesine yansıtma örneklerine iki versiyonda bakalım.

Seçenek 1. Alıcı KDV ile çalışır

Malın alıcısı KDV'li çalışıyorsa, tahsis edilen vergiyi içeren fatura ve faturayı ibraz edecektir. Onlara dayanarak, 1C 8.3'te oluşturmanız gerekir Alıcıdan iade. Belgeyi gönderdikten sonra 1C 8.3 sistemi, malların iadesi için aşağıdaki işlemleri oluşturacaktır:

Bu bir satın alma değil, işlemin iptali olduğundan, kırmızı iptal yöntemini kullanan tüm kayıtlar:

• Dt 90.02 Kt 41.01 – tam veya kısmi satış iptal edilir;
• Dt 62.01 Kt 90.01, Dt 62.02 Kt 62.01 – alıcıyla yapılan uzlaşmalarda borç tahakkuku için;
• Dt 90.03 Kt 19.03 – Ödeme için tahakkuk eden KDV'nin iptali, bunun sonucunda hesap 19'da bir borç bakiyesi belirir:

Kayıtlara göre makbuz oluşturulur KDV gönderildi:

İade faturasını 1C 8.3'e kaydettikten sonra:

İndirim için KDV'yi kabul etmeye ilişkin ilanlar oluşturulacaktır:

Ve ayrıca kayıttaki KDV tutarı KDV sunuldu kayıt olmaya gidecek KDV alımları:

Ve bu ürünün ilk satışının gerçekleştiği döneme bakılmaksızın, cari dönemin Satın Alma Defterine yansıtılacaktır:

Gelir vergisi kayıtlarında, işlem cari döneme de yansıyacak:

Böylece, 1C 8.3'te cari dönemin satışları, tıpkı cari dönemin giderlerinin iade edilen malların maliyeti kadar azalacağı gibi, iade miktarı kadar azaltılacaktır.

Seçenek 2. Alıcı KDV'siz çalışır

Vergi Kanunu, alıcının OSNO kullanımından malları iade ederken KDV'yi düşürme hakkını tesis etmez. Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına göre alıcının KDV istisnasından yararlanması veya özel bir vergi rejimi kapsamında olması durumunda satıcı işlemi faturalandırıyor. 1C 8.3 programında bu işlemdir :

1C 8.3'te kayıt için kabul edilmeyen bir ürünün iadesi nasıl yapılır?

Alıcı, iade etmeye karar verdiğinde malları muhasebe için henüz kabul etmemişse, bunu bilançoya yansıtmalı ve bir anlaşmaya vardıktan sonra tedarikçiye iade etmelidir:

Malların satıcıdan iade edilmesinin muhasebeleştirilmesi şartlara bağlıdır:

• Kısmi geri ödemeler düzeltme faturasıyla düzenlenir ( Uygulama ayarlamaları);
• Maliye Bakanlığı, kendi faturanızı Satın Alma Defterine kaydederek tam geri ödemenin yansıtılmasını tavsiye etmektedir.

Kısmi dönüş. Alıcıyla muhasebe - adım adım talimatlar

Bu durumda alıcının 1C 8.3'teki eylem planı aşağıdaki gibi olacaktır:

Aşama 1

Malların teslim alınışını kalite açısından yansıtın:

Adım 2

Arızalı bir ürünü iade edin:

Belgede malların yalnızca iade edilmesi gereken kısmını bırakıyoruz:

Kısmi dönüş. Satıcıyla muhasebe - adım adım talimatlar

Satıcının muhasebesi aşağıdaki işlemleri yansıtacaktır:

Aşama 1

Uygulama ayarlamasını yansıtın:

Belgedeki miktarı değiştirin ve Düzeltme Faturası düzenleyin:

Adım 2. İndirim için KDV'yi kabul edin

1C 8.3'te KDV indirimi, Satınalma Defteri girişleri oluşturulurken otomatik olarak gerçekleşir. Bu belge genellikle raporlama döneminin son gününde tamamlanır. Operasyonlar – Normal KDV işlemleri:

Belgeyi doldur veya Ayrı bir sekmeyi doldur düğmesine tıkladığınızda ilgili verilerle doldurulacaktır:

Kayıt Oluşturuldu:

Fatura, cari döneme ait satın alma defterinde görülebilir, ancak yalnızca Satın Alma Defteri girişlerinin oluşturulduğu tarihte görülebilir:

Kayıt için kabul edilmeyen bir ürünün tam para iadesi nasıl yapılır?

Çünkü Sanat'a göre. 172 md. 5, düşülebilir paralı Alıcı vergi tutarını ödemişse, satış ve iadenin aynı vergi döneminde gerçekleşmesi durumunda satışı tersine çevirmek mümkündür:

Satıcı zaten raporlar sunmuş ve bütçeye KDV ödemişse, 1 Temmuz 2016'ya kadar 1C 8.3'te. kendi faturanızı KDV kodu - 03 ile kaydetmek mümkündü. Yeni KDV kodlarının getirilmesiyle, böyle bir işlem, KDV temerrütlü bir kişiden ve bir kişiden iade edilirken 16 ve 17 kodlarıyla mümkündür:

3.0 aşağıdaki tipik durumlarda üretilir:

Alıcının uygun olmayan/kusurlu malları iade etmesi;

alıcı ekipmanı iade eder;

alıcı konteyneri iade eder;

komisyoncu/acente malları iade eder.

Bu işlemleri kurumsal veri tabanına yansıtmak için “Alıcıdan malların iadesi” belgesi sağlanmıştır. İki şekilde girilebilir: satış belgesine veya perakende satış raporuna dayalı olarak veya manuel olarak.

Satışlara veya perakende satış raporuna dayalı olarak 1C'de bir alıcıdan mal iadesi oluşturmak, bunu işlemenin en kolay ve en hızlı yoludur. Bu durumda ayrıntılar, maliyet ve diğer veriler satış belgesinden otomatik olarak doldurulur.

Alıcıdan malların iadesini doldurmanın manuel yöntemini ele alalım. "Satış" sekmesindeki işlemler listesinde uygun "Müşterilerden mal iadesi" işlem türünü seçmeniz gerekir. Açılan iade belgeleri listesinde yeni bir iade oluşturmanız gerekmektedir. Bunu yapmak için "Geri Dön" düğmesinin açılır listesinden istediğiniz belge türünü seçin:

Ürün tarafımıza iade edilirse “Satış, komisyon” seçeneğini seçiniz. Açılan formda iadenin kaydedileceği depoyu, fiyat türlerini belirten alanları doldurun (bu veriler satış sözleşmesinde yer alır, karşı tarafa yönelik ayarlar istenirse doğrudan belge üzerinden değiştirilebilir), Anlaşma kapsamında ödemelerin yapıldığı para birimi.

İade türü ne olursa olsun belgenin başlığı aynı şekilde doldurulur.

Daha fazla doldurma, geri dönüş türüne bağlıdır. Tüm seçenekleri ayrı ayrı ele alalım.

Uygun olmayan/kusurlu malların 1C'ye iade edilmesi: Muhasebe

Satış belgesi belirtilerek veya gösterilmeden iki şekilde gerçekleştirilebilir. Öncelikle satış belgesi belirtilmediğinde belgenin doldurulmasına bakalım. Yeni bir iade oluşturun, "Satış, komisyon" türünü seçin, başlığı doldurun. Şimdi tablo kısmına geçelim.

Burada fiyat göstergesine dikkat etmek önemlidir (bu, ürünü iade ettiğimiz fiyattır); miktarı ayarlarken program miktarı otomatik olarak hesaplayacaktır. Karşı tarafın kuruluşumuza olan borcu bu tutar kadar düşülecektir (mallar tarafımıza iade edildiği için). Daha sonra maliyet fiyatını belirtmeniz gerekiyor - bu verilere göre mallar 41 hesaptaki muhasebeye yansıtılacak ve depoya iade edilecektir. Satış belgesinin bulunmadığı durumlarda maliyet fiyatı manuel olarak belirtilir.

Basitleştirilmiş vergi sisteminde yer alan işletmeler için, iade sırasında iade edilen ürünün satış anında kabul edilen masraflara dahil edilip edilmeyeceğini belirtmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Bunu yapmak için “Giderler (OU)” alanına veriler girilir.

Alanları doldururken, 1C programının kendisi muhasebe hesaplarını, gelir ve giderleri ve 1C'ye iade için kabul edilen öğelerin özelliklerinden bir KDV hesabını değiştirecektir. Tamamlanan belge gönderilir ve ardından aşağıdaki işlemleri görebilirsiniz:

Şimdi bir satış belgesi belirtme durumunu ele alalım (bunun için özel bir “Sevkiyat Belgesi” alanı sağlanmıştır). Satışlara veya perakende satışlara ilişkin verileri girelim¸, ardından “Doldur” düğmesine tıkladığınızda program, malların maliyetini de içeren tablo bölümünü otomatik olarak dolduracaktır:

Tablo kısmı sevk evrakına göre eksiksiz olarak doldurulacaktır. Gerekirse iade edilen ürün miktarını ayarlayabilir ve fiilen iade edilmemiş herhangi bir ürünü silebilirsiniz.

Sevkiyat belgesi bir perakende satış raporu ise, belgenin yapısında fonların alıcıya iade edileceği 1C bir PKO görünecektir.

Ekipmanın 1C:Muhasebe'ye iadesi

Alıcı, ekipmanı kuruluşa iade edebilir. Aynı adı taşıyan bir belgeyi kullanarak 1C'de de böyle bir iade yapabilirsiniz, ancak bunu oluştururken "Ekipman" türünü seçin:

Tablo kısmı, malları iade ederken olduğu gibi doldurulur. Bu, yeni satırları manuel olarak ekleyerek ve dizinden öğeleri seçerek veya gönderiye göre bunları otomatik olarak doldurarak yapılabilir. Önceki durumda olduğu gibi, nakliye belgesini belirtmeden ekipmanı iade ederken, maliyeti ve maliyeti bağımsız olarak belirtmeniz gerekecektir.

1C'de alıcıdan ambalajın iadesi: Muhasebe

1C'de muhasebe açısından konteynerler aynı ürün olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, iadeyi işlerken eylemler benzer olacaktır: Konteyner ayrı olarak kabul edilirse kayıt "Satış, komisyon" yoluyla gerçekleşir. Ekipman ve konteynerler birlikte iade ediliyorsa "Ekipman" doğrudur.

1C'de bir komisyon acentesinden / acentesinden malların iadesi: Muhasebe

Komisyon acentesi durumunda mal veya ürünlerin iadesi “Satış, komisyon” kalemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Burada sözleşmenin türüne dikkat etmeniz gerekiyor: bir komisyon acentesi (acente) ile. Gönderi belgesini belirledikten sonra tablo bölümünü otomatik olarak doldurabilirsiniz; programın kendisi muhasebe hesaplarını ve diğer verileri ekleyecektir.

1C'deki iadeye göre hangi belgeler girilebilir: Muhasebe 8.3

İade belgesine dayanarak, verilen ve alınan faturaları, fon harcama belgelerini girebilir, KDV hesaplayıp düşebilirsiniz. Ayrıca iade faturasının ve diğer belgelerin iadeden yazdırılmasını da yapılandırabilirsiniz.

Alıcı malları herhangi bir nedenle iade ederse bu işlemin 1C programına yansıtılması gerekir. Bu amaçla aynı isimde bir belge var. Oluşturulması, sistemde daha önce oluşturulan iki belgeden birine dayanarak mümkündür: “Perakende satış raporu”, “Mal ve hizmet satışı”.

Mal iadeleri günlüğünde iki seçenekten birini seçmenizi sağlayan bir "İade" düğmesi bulunur: Satış, komisyon ve ekipman.

Bu arada, bir iadeyi işleme koymak için birkaç seçenek vardır:

• Satış belgesini gösteren iade;
• Satış belgesini belirtmeden iade;
• Komisyon acentesinden dönüş;
• Ekipmanın iadesi;
• Ambalajın iadesi.

Seçilen türden bağımsız olarak önerilen belgenin başlığını doldurmalısınız. Aşağıdaki bilgiler içine girilir:

• Depo malları alıyor. Aynı zamanda sistem, iadelerin yalnızca toptan veya perakende olarak sınıflandırılan depolara kabul edilmesine olanak sağlamaktadır.
• İadeler için kullanılan fiyat türü. Manuel olarak veya satış belgeleri kullanılarak kurulabilir.
• Ödemelerin yapıldığı para birimi. Alıcı ile yapılan sözleşmeye dahildir.

Uygulama belgesini gösteren 1C'ye dönün

Bu seçeneği oluşturmak için, “İade” - “Satış, komisyon” seçeneğini seçtiğiniz belge günlüğüne gitmeniz gerekir.

Sevkiyat ve satış belgesine ilişkin bilgiler başlığa girilir. Daha sonra “Ürünler” ve “Hesaplamalar” sekmelerini doldurmanız gerekecek.

Malların listesi otomatik olarak doldurulabilir ve bunun için "Doldur" - "Gönderi belgesine göre doldurun" seçeneğine tıklamanız gerekir. Daha sonra isimlendirme, iadelerin hacmini, malların fiyatını ve KDV tutarını yansıtır. “Hesaplamalar” sekmesi, öğeleri takip etmek için kullanılan hesapları görüntüler.

Doldurulacak fiyat Ürün Fiyatı kaydından alınır. Tüm hesaplar Ürün Muhasebesi kaydından doldurulur. Subconto, söz konusu ürün için bir isimlendirme grubu görevi görür.

Malların nakliye belgelerinden doldurulması durumunda sistem, mevcut verilere dayanarak bağımsız olarak muhasebe değerini oluşturur.

Satış belgesini belirtmeden iade

Bu durumda kayıt benzer şekilde başlar, yani belge günlüğünde “İade” - “Satış, komisyon” seçeneğini seçmeniz gerekir. Diğer eylemlerin de yukarıda açıklananlarla pek çok ortak noktası vardır, ancak bazı ayrıntılarda farklılık gösterir.

Sevkiyat belgesinin bulunmadığı göz önüne alındığında, malların maliyetine ilişkin veri bulunmadığından, uygun sütunlara girmenin manuel olarak yapılması gerekecektir.

Basitleştirilmiş vergi sistemi kapsamında, gönderi belgesi belirtilmemişse, "Giderler (OU)" sütununa ek olarak veri girmeniz gerekeceğini lütfen unutmayın. Bu aşamanın temel amacı, iade olarak alınan ürünün satış anında gider olarak kabul edilip edilmediğini yansıtmaktır.

Komisyon acentesinden malların iadesi

Bu seçenek için iadenin başlangıcı aynıdır: “İade” - “Satış, komisyon”. Bu durumda oluşturulan sözleşme “Komisyon acentesi (acente) ile” şeklinde görünmelidir. Bu durumda tüm hesaplar sistem tarafından otomatik olarak “Kaynak Muhasebe Hesapları” kaydının mevcut ayarlarından alınacaktır.

Ekipmanın iadesi

Bu işlem şu adreste gerçekleştirilir: “Geri Dönüş” - “Ekipman”.

İlgili sekmede, her ürün kalemi için ürün yelpazesini, miktarını ve fiyatlarını, KDV tutarını ve ürün muhasebe hesaplarını yansıtmanız gerekir.

"Ürünler" sekmesine veri girişi manuel olarak veya gönderim belgelerinin otomatik tamamlanması kullanılarak mümkündür. Sevkiyat belgesi kullanılmadığı sürece iade edilecek ekipmanın muhasebe değerine ilişkin bilgileri ayrıca girmeniz gerekecektir.

Maliyet fiyatını kendiniz girmeniz gerekecek ve fiyatlar, ürün fiyat listesinden seçilecektir. Sistem tarafından kayıt defterinden sağlanan hesaplarda da durum benzerdir.

Ambalajın iadesi

Konteynerlerin iade işlemleri standart bir şekilde “Satış, komisyon” seçeneği seçilerek gerçekleştirilir. Eğer konteyner ekipmanla birlikte geliyorsa o zaman “Ekipman” seçeneğinden yana bir seçim yapmanız gerekecektir.

Yazdırılabilir formlar

Malların alıcıdan iade edilmesi, kendi basılı formunun bulunmasını gerektirir ve kendi seçeneklerinizi girmeniz mümkündür.

Giriş tabanlı

“Malların alıcıdan iadesi” belgesini kullanarak aşağıdaki verileri oluşturulan belgeye aktarmak mümkündür:

• KDV tahakkukunun yansıması;
• KDV'nin indirime yansıtılması;
• Ödeme talimatı;
• Nakit çekme;
• Cari hesaptan borçlandırma;
• Faturanın düzenlendiği;
• Ödeme faturası.

Kalitenin yetersiz olması veya başka nedenlerden dolayı alıcı, uygun olmayan ürünü satıcıyla değiştirme hizmetinden yararlanabilir. Müşteri başka bir ürünle değişim veya para iadesi başlatır. Satıcının işbirliği yapma isteğine bağlı olarak telefonla veya kişisel bir toplantı sırasında iadeyi hazırlamak için bilgi aktarabilir. 1C 8.3 Ticaret Yönetimi'nde malların iadesini işlemek için programcılar, bu tür ticari işlemlere ilişkin verileri yansıtacak işlevsellik oluşturdular.

Ürün iade talebi oluşturma

Alıcıların malları değiştirme veya iade etme hakları, Rusya Federasyonu'nun iki kanununda düzenlenmiştir: “Tüketici Haklarının Korunması Hakkında” 25. Madde ve Medeni Kanun'un 502. Maddesi. Ancak herkes bu belgelerin iade etmeyi değil, beğenmedikleri malları değiştirmeyi amaçladığını anlamıyor. Alıcının satın alınan ürünü değiştirmeyi kabul ettiği benzer bir ürünün dolaşımı sırasında, şirket yönetimi ile anlaşarak ürünün görünmesini bekleyebilir.

Bir kusur veya başka bir hasar tespit edilmesi halinde müşterinin satıcıdan ürün değişimi veya para iadesi talep etme hakkı da bulunmaktadır. Bunun tek istisnası, bir kusurun varlığından haberdar olduğu durumdur. Temel olarak bu tür ürünlerde özel bir indirim vardır. Her durumda, bir talepte bulunmak için, iade veya değişim için şirket başkanına, alıcının pasaport bilgilerini gösteren ve bir makbuz sağlayan bir başvuru yazılır.

Malların iadesi her zaman gerçekleşir, bu nedenle bu işlemi 1C programında gerçekleştirme konusunu incelemeye değer. Ürün iadesi için dosya oluşturmak için “Satış” bölümüne gitmeniz ve “İade ve Düzeltmeler” bölümünde “İade Evrakları” öğesini bulmanız gerekmektedir.

Amaca bağlı olarak aşağıdaki belgelerden birini oluşturabilirsiniz:

• Müşterilerden iadeler, eğer bu dosya seçilirse, iade edilen malların tutarları, diğer satın alma işlemlerinin ödemesi olarak alıcı ile karşılıklı uzlaşmaya dahil edilebilir;
• Komisyon acentelerinden gelen dönüşlerde bu belge herhangi bir tarihte düzenlenebilir. İadenin, komisyon acentesi satılan ürünlere ilişkin verileri sunmadan önce veya satış olgusu kaydedildikten sonra ne zaman gerçekleştiği önemli değildir;
• Perakende müşterilerden iadeler, müşterinin satın aldığı ve perakende olarak satılan bir ürünü kasa defteri kapatıldıktan sonra iade ettiği durumlarda kullanılır.

Önerilen seçeneklerden birini seçerken bu belgenin ayrıntıları değişecektir.

Önemli! Son belge türü olan “Perakende müşterilerden iadeler” seçilirken satıcının, iadeye esas olarak müşteri tarafından sağlanan bir makbuzun olması gerekir.

Ayrıca "Müşterilerden gelen malların iade edilmesine ilişkin talepler" seçeneğini de kullanabilirsiniz. Böyle bir talep oluşturmak için ilk durumda olduğu gibi “Satış” - “İade ve Ayarlamalar” bölümüne gidip ilk öğeyi seçmeniz gerekir.

Değişim talepleri iki şekilde iletilebilir: satılan ürünlerle ilgili bilgilere dayanarak veya alıcının sağladığı verilere göre manuel olarak girilerek.

Açılan dosyada uygulamaları hızlı bir şekilde seçebileceğiniz birkaç komut görebilirsiniz:

• İade ürünün mevcut durumu;
• Son teslim tarihi;
• Bir öncelik;
• İade sürecinden sorumlu yönetici.

Başvuru, geri ödemenin kime yapıldığına bağlı olarak üç türe ayrılabilir:

• Müşteri;
• Komiser;
• Perakende alıcı.

Bir uygulama oluştururken, 1C programı size durum türlerinden birini seçmenizi önerir. Bu paragraf, durumdaki fiili değişikliğe bağlı olarak belgede değiştirilebilir. Bunu veya bu durumu ayarlamak, istemcinin hangi eylemleri kullanabileceğini ve hangilerinin kullanılamaz hale geleceğini belirleyecektir.

Bir ürünü iade etmek için durum alanı "İade edilecek" veya "Tamamlanacak" olarak ayarlanmalıdır. Başvurunun “Onaylanıyor” olması durumunda iade işlemi yapılamayacaktır.

İlk sekme olan “Temel”de, belge kaydedilirken belge numarası otomatik olarak atanacak ve tarih bugün olarak ayarlanacaktır. Ancak manuel olarak gerekli olanlarla değiştirilebilirler. Aşağıda müşteri, karşı taraf, varılan anlaşma ve ödeme prosedürüne ilişkin bilgileri bulacaksınız. Tablonun diğer bölümünde ise ürünün iade edileceği firma, depo ve doldurulması gereken alan olan “Tazminat Yöntemi” bilgileri yer almaktadır. Bu tür iki yöntem vardır:

• “Mal Değişimi”, müşterinin reddettiği ürün yerine başka bir ürünün temin edilmesidir. Öncekinden tamamen farklı olabilir. Bu yöntemi seçerken “İade Edilebilir Ürünler” ve “Değiştirilecek Ürünler” sekmelerini doldurmanız gerekecektir;
• "Para iadesi", bir gider nakit talimatı doldurarak veya kuruluşun cari hesabından gayri nakdi borçlandırılarak müşteriye parayı iade etmeyi içeren daha basit bir yöntemdir. Hem satıcıya hem de alıcıya kolaylık sağlar. Ancak bu yöntemle kuruluş kazanılan paranın bir kısmını kaybeder, bu nedenle değiştirme ile ilk seçenek tercih edilir. Bazı durumlarda, değiştirilen ürünün maliyeti daha önce sağlanan üründen daha pahalıdır. Ve daha sonra alıcı, satın alma işlemi için fiyatlar arasındaki farkı ödemek zorundadır.

İkinci sekmeye giderek iade edilen malların isimlendirmesini doldurmanız gerekmektedir. İçinde aşırı "Satış belgesi" alanına çok dikkat etmelisiniz. Sevkiyat sırasında oluşturulan satış belgelerine göre mal seçme olanağına sahiptir. Ürün aralığını manuel olarak doldurmak için iki komut kullanabilirsiniz. Bunlardan ilki, satış belgeleri ve bu belgelerde belirtilen fiyatlar hakkında bilgi veren “Satış belgelerini ve fiyatları doldurun”.

Seçim, sevk edilen malların en son belgelerde sunulduğunu varsayan LIFO ilkelerine göre yapılır.

Ayrıca Satış Belgelerinden Ürün Ekle komutunu kullanarak da bilgi yükleyebilirsiniz. Bu durumda satış belgelerinden birini seçmeniz ve içinde gerekli malları bulmanız gerekir.

Bir sonraki “Değiştirilen Ürünler” sekmesine giderek, hangi ürünün iade edilen ürünle değiştirileceğini ve bu tazminatın verildiği fiyatı belirtmeniz gerekmektedir.

Son sekme “Gelişmiş” olup, aşağıdaki satırlar doldurulur:

• İşlem – geri ödemenin yapılacağı açılır listeden seçim yapın;
• Anlaşmak;
• Alt bölüm;
• İşleme katılan yönetici;
• Para birimi;
• KDV ile çalışırken para biriminin yanındaki kutuyu işaretleyin;
• Vergilendirme.

Ayrıca satış belgesi esas alınarak mal iadesi başvuruları yapılabilmektedir. Satış günlüğüne giderek gerekli belgeyi seçip buna göre bir ekstre oluşturabilirsiniz. Bu durumda belgedeki her öğeyi doldurmanıza gerek yoktur; 1C programı her şeyi otomatik olarak yapacaktır. Bundan sonra geriye kalan tek şey, satışta birden fazla ürün türü yer alıyorsa ancak yalnızca birinin iade edilmesi gerekiyorsa "İade Edilebilir Ürünler" sekmesini ayarlamaktır. Gereksiz satırları silmeniz yeterli.

İade faturasının 1C Ticaret Yönetimi programına kaydedilmesi (UT 11) 11.2

Uygulama oluşturuldu ve iadeyi kendisi işlemeye başlamanın zamanı geldi. "Müşterilerden mal iadeleri" bölümüne gidip "Kayıt siparişleri" sekmesine geçmeniz gerekiyor, siparişlere göre iade oluşturma asistanı var.
Daha önce oluşturulmuş uygulamayı zaten içerecektir. Onu seçmeniz ve “Malları İade Et” düğmesine tıklamanız gerekir.

Program, mevcut verileri kullanarak belgeyi oluşturmak için gerekli tüm temel bilgileri otomatik olarak doldurdu. Temel, oluşturulduğu esasa göre başvurunun numarasını ve tarihini gösterecektir.

“Ürünler” sekmesine giderek iade konusu ürünü görebilir, ayrıca seçilen klimanın adet ve fiyatına ilişkin gerekli tüm bilgileri görebilirsiniz.

“Ek” sekmesi iade işlemi yapılan işlemi yapan yöneticiye ait verilerle doldurulur. Ayrıca müşteriden gelen bölünme, para birimi, iade işlemleri ve vergilendirmeye ilişkin her şey hakkında bilgi belirtilmektedir.

Tamamlanan satırlar kontrol edildikten sonra bu belge postaya verilmeli ve kapatılmalıdır.

Ana eylemler tamamlandı ve malları müşteriye iade etmek için sipariş günlüğüne dönmeniz gerekiyor. Müşteri, uygun olmayan klimayı iade etmiş olduğundan, değişim şartlarında belirtilen yeni bir ürünle değiştirilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için, "İkame Mallar" sekmesinde "Teminat" düğmesine tıklayın ve "Teminatı doldur" seçeneğini seçin, ardından "Sevkiyat için" onay kutusunun görüneceği bir pencere açılacaktır. Daha sonra belge kaydedilebilir ve buna göre bir fatura oluşturulabilir.

Ayrıca “Mal İadesi” belgesinde yapılan tüm işlemlerden sonra aşağıdaki gibi raporlar oluşturmak mümkündür:

• Müşteri borcu. Tamamlandıktan sonra borç, yalnızca değiştirilecek malların fiyatlarının farklı olması durumunda değiştirilecektir;
• Müşterilerle yapılan anlaşmaların kartı;
• Konteynerler için ödeme kartı;
• Kullanım yerleri;
• Alakalı dökümanlar.

Satışın tam olarak hangi belgeye dayandığını biliyorsanız “Satış Belgeleri” günlüğünden talep oluşturabilirsiniz. Gerekli dosyayı bulmanız, seçmeniz ve buna göre bir “Mal İade Başvurusu” oluşturmanız gerekiyor.

Önemli! Program hata veriyorsa ve belge oluşturmanıza izin vermiyorsa uygulamayı açmanız ve durumu “Ön ödeme için” yerine “Uygulandı” olarak değiştirmeniz gerekir. Bu durumda, tüm temel veriler zaten belirtilmiş olacak ve geriye kalan tek şey onları biraz düzenlemek olacaktır.

Fatura oluşturmak için “Satış” - “Satış Evrakları” bölümüne gitmeniz gerekmektedir. Kayıt siparişleri arasında, ürünü müşteriden iade etmek için daha önce oluşturulan talebi bulmanız gerekir. Onu izole edip ona göre bir uygulama oluşturmak gerekiyor. Bundan sonra doldurulan verilerin doğruluğunu kontrol edin ve faturayı gönderin.

Alıcının borcunun nakit olarak ödenmesi

İade etme ve alıcıya yeni, daha pahalı ekipman sağlama operasyonu sonrasında satıcı lehine borç oluşacaktır. Bu nedenle müşterinin ortaya çıkan farkı ödemesi gerekir. Bunun aynı zamanda 1C: Ticaret Yönetimi programına da yansıtılması gerekiyor.

Çoğu durumda ek ödemeler nakit olarak yapılır, bu nedenle bu seçeneği değerlendireceğiz. Bunu yapmak için “Hazine” menüsüne gidin ve “Nakit makbuzları” öğesini seçin. Sunulan günlükte “Makbuz için” sekmesine geçmeniz gerekiyor.

"Ödeme esası" satırında "Müşterilerle yapılan ödemeler" öğesini seçin. Sunulan liste, ürünü iade etmek için önceden oluşturulan uygulamayı içerecektir.

Alıcının satıcıya ödemek zorunda olduğu ek ücret miktarı, mallar arasındaki farktan hesaplanır: kuruluşa iade edilenler ile ikame olarak tazminat karşılığında müşteriye sağlananlar.

Gerekli uygulamayı seçtikten sonra, nakit makbuz siparişi oluşturulacak bir pencere açacak olan "Makbuz için gönder" düğmesini kullanmanız gerekir. Belgede, 1C programı yazarkasa ve ödeyen gibi gerekli tüm kimlik bilgilerini zaten dolduracaktır.

"Ödeme Kod Çözme" sekmesine giderek satırların zaten doldurulmuş olduğunu görebilirsiniz: temel belge, nakit akışı kalemi. “Yazdır” sekmesinde nakit makbuz siparişinin yazdırılmasına ilişkin bilgileri kontrol edebilirsiniz. Bundan sonra belge deftere nakledilir ve kapatılır.

Önemli! Aksi halde değiştirilen ürünün orijinalinden daha ucuz çıkması durumunda aynı şekilde kasa fişi talimatı verilir.

“Hazine” menüsünde bulunur. Bundan sonra “Nakit çekler” sekmesine gidip “Ödeme için” seçeneğine gitmeniz gerekiyor. Bunun temeli aynı zamanda malların iadesi için önceden oluşturulmuş bir başvuru olacak ve "Öde" düğmesine basılacaktır.