Számviteli információk. Számviteli információk Vevők bevallásának feldolgozása 1c

Bizonyos termékek visszaküldése a vásárlóktól azonos nevű dokumentum segítségével történik. Ebben az anyagban lépésről lépésre nézzük meg az 1C 8.2 8.3 szoftvertermék vásárlóitól származó áruk visszaküldésére vonatkozó utasításokat.

A konfigurációban két másik dokumentum alapján van lehetőség megadni ezt a dokumentumot: Kiskereskedelmi értékesítési jelentés és Bizonyos szolgáltatások értékesítése.

Amikor belép az „Áruk visszaküldése a vásárlóktól” nevű tranzakciós naplóba, megjelenik egy „Visszaküldések” nevű legördülő gomb. 2 tétel van: „Értékesítés, jutalék” és „Felszerelés”.

Általánosságban elmondható, hogy a vevő sokkal több visszaküldési módot kínál:

Visszaküldés a végrehajtási dokumentum megjelölésével;

A csomagolás visszaküldése;

Visszaküldés az értékesítési bizonylat megadása nélkül;

berendezések visszaküldése;

Visszatérés a bizományosoktól.

A bizonylat feldolgozása során minden bevallási típus fejlécében a következő adatokat kell feltüntetni:

A raktár egy olyan tárolóhely, ahol a visszaküldés történik. Csak „Kiskereskedelem” vagy „Nagykereskedelem” típusú raktárba lehet visszaküldeni.

Ártípus - be kell állítania, hogy milyen árakon történik a hozam. A felhasználói beállításokból vagy ügyfél megállapodás alapján, vagy a „Change” gombbal módosítható.

Pénznem – az a pénznem, amelyben a bizonylat összegét kifejezik. Ez automatikusan lekerül a szerződésből.

Minden típusú visszaküldés esetén a szükséges fejlécadatok azonosak, és ezeket a jövőben figyelembe vesszük.

Most minden visszatérítési típust külön-külön megvizsgálunk.

Térjen vissza az 1C szoftvertermékhez a megvalósítási dokumentum megjelölésével

Ahhoz, hogy ezt a bevallást az „1C 8.3-ban” feldolgozza, a bizonylatnaplóban a „Visszatérés” elnevezésű gombra kell kattintania, és ki kell választania az „Eladás, jutalék” pontot.

A bizonylat fejlécében ki kell töltenie a „Szállítási okmány” adatokat, megjelölve azt az értékesítési bizonylatot, amelyre a visszaküldés megtörténik. A kívánt művelet kiválasztása után töltse ki a következő füleket: „Számítások” és „Termékek”.

Lehetőség van a „Termékek” táblázat automatikus kitöltésére a „Kitöltés” ​​gomb megnyomásával és a „Felvételi okmány szerinti kitöltése” lehetőség kiválasztásával, vagy manuálisan is megteheti a „Kiválasztás” gombbal. A tételbeállítások megfelelő elvégzése után jelölje be a „Mennyiség”, „Ár” és „ÁFA kulcs” pontot. A „Számítások” fülön meg kell jelölni azokat a számlákat, amelyeknél a „Nómenklatúra” figyelembe lesz véve.

Ár - a „Cikkárak” nevű regiszterből töltve.

- Az „ÁFA számla”, „Számlaszámla”, „Költségszámla” és „Számla” egy ilyen nyilvántartásból „Tételkönyvelési számlák”-ként kerül kitöltésre.

Ez az aktuális termék termékcsoportja.

Ha az „Áru” táblázat kitöltése esetén a Szállítási okmány szerint történik, akkor ennek a rendszernek magának kell meghatároznia az eladásra visszaküldendő termékek elszámolási értékét.

Ráadásul a „kiskereskedelmi értékesítési jelentés” elnevezésű dokumentumon alapuló visszaküldés esetén annak a PCO-nak az adatait kell helyettesíteni, amellyel a pénzeszközöket visszaküldték a lakossági partnernek.

Visszaküldés az ügyféltől az értékesítési bizonylat megadása nélkül

Ezen túlmenően a bizonylatnaplóban történő bevallás kiállításához a „Visszaküldés” elnevezésű gombra kell kattintani és az „Eladás, jutalék” tételt kell kiválasztani.

A további műveletek hasonlóak a megvalósítási dokumentumot jelző dokumentum létrehozásához, bizonyos kivételekkel, amelyet most megvizsgálunk.

Mivel a Szállítási okmány nincs meghatározva, nem ismerjük a termékek tételét, így annak költségét sem. A Költség megjelöléséhez minden sorban van egy speciális mező, amelyet kézzel kell kitölteni.

Egyszerűsített adórendszer esetén, ha a Szállítási okmány nincs megadva, akkor a „Költségek” (NU) elnevezésű kiegészítő mező kitöltése szükséges. Itt fontos megjegyezni, hogy a nómenklatúra mire utal, és mi kerül vissza az elfogadott költségek közé a megvalósítás során.

Termékek visszaküldése a bizományostól

A termékek vagy GP (készáru) bizományos részére történő visszaküldésének műveletének rögzítéséhez a „Visszaküldés” gombbal kell kiválasztani az „Értékesítés, jutalék” tételt.

A „Szerződés”-ben generált dokumentumban a következő űrlapnak kell szerepelnie: „Bizonyossal (megbízottal)”.

„Elküldött könyvelési számla” és „Számviteli számla” - a szoftvertermék helyettesíti a „Cikk könyvelési számlák” nevű nyilvántartási beállítások eredményét.

A szükséges felszerelések visszaküldése

A szükséges felszerelés vevőtől történő visszaküldésének műveletének rögzítéséhez a „Visszaküldés” gombbal ki kell választani a „Felszerelés” elnevezésű tételt.

A „Felszerelés” fülön a cikk, az ár, az áfakulcs, a mennyiség és ezen felül a cikkelszámolási számlák láthatók.

Lehetőség van a „Termékek” elnevezésű táblázatos rész kitöltésére is, akár manuálisan sorok hozzáadásával, akár a „Kitöltés” ​​gombbal a szállítási dokumentum alapján.

Ha a „Szállítási dokumentum” mezőt nem töltötte ki, akkor ezen felül fel kell tüntetnie a visszaküldendő berendezés könyvelési értékét.

A „Költség” mezőt manuálisan kell kitölteni, mint az áru visszaküldése ügyféltől értékesítési bizonylat megadása nélkül.

Ár - a szoftvertermék adja meg a „Cikkárak” regiszter alapján. A „Költségszámla”, „Jövedelemszámla”, „ÁFA számla” és „Számviteli számla” pedig a „Tételszámla-számla” elnevezésű nyilvántartás alapján kerül bejegyzésre.

Csomagolás visszaküldése

A csomagolás visszaküldésének feldolgozásához az okmánynaplóban meg kell nyomni a „Visszaküldés” billentyűt, valamint ki kell választani a „Felszerelés” tételt (amikor a „Felszerelés” a csomagolással együtt visszaküldhető) és „ Értékesítési jutalék".

Minden további művelet hasonló az előző típusú visszaküldéshez.

Nyomtatható űrlapok

Az „Áru visszaküldése” elnevezésű dokumentumhoz nyomtatott formanyomtatvány van a vásárlótól. Lehetőség van saját (külső nyomtatott űrlapok) hozzáadására.

Bevezetés alapján

Az összes olyan objektum listája, amelyet az ügyféltől származó „Áru visszaküldése” nevű dokumentum alapján lehet megadni:

ÁFA elhatárolás tükrözése;

ÁFA-levonás mérlegelése;

Készpénzfelvétel;

„Számla” kiállítása;

Fizetési felszólítás;

Beérkezett „Számla”;

Terhelés a folyószámláról.

A Polgári Törvénykönyv lehetővé teszi a vevő számára az áru visszaküldését a szerződés feltételeinek megsértése esetén:

• Teljesség;
• Hatótávolság;
• Nem megfelelő minőség;
• Nem megfelelő mennyiség.

Ezen kívül lehetőség van az áru visszaküldésére a felek közös megegyezésével. Ha az átvételi folyamat során ilyen hiányosságokat észlel, felkérheti az eladót a dokumentumok újbóli elkészítésére vagy a javító dokumentumok elkészítésére. Ha azonosításra kerülnek, miután az árut nyilvántartásba vették, akkor fordított értékesítés történik.

Az 1C 8.3. pontban regisztrációra elfogadott áruk vevő általi visszaküldése

Az 1C Accounting 8.3 programban a dokumentumot használják erre Visszatérések az ügyfelektől:

A bizonylatot rendszerint egy már meglévő értékesítési bizonylat alapján hozzák létre, de csak az árukra vonatkozóan, mivel a szolgáltatás visszaküldése lehetetlen:

Azonnal létrejön egy bizonylat, amely kitölti az összes adatot: partner, szerződés, raktár, levelezés stb. Ha a bevallás részleges volt, akkor a táblázatos részt javítani kell:

A fülön lévő adatok is kitöltésre kerülnek Visszaküldhető csomagolás és elszámolási számlák, ha lennének:

Terület Számla készpénzes utalvány akkor válik aktívvá, ha a visszatérési bizonylat a alapján jön létre Kiskereskedelmi értékesítési jelentés:

A dokumentumnak három nyomtatott űrlapja van:

Ezenkívül az 1C 8.3-ban, ez alapján, számos kapcsolódó dokumentumot hozhat létre:

Nézzünk példákat a vevő által az áruk visszaküldésének tükrözésére a könyvelésben és az adóelszámolásban két változatban.

1. lehetőség. A vevő ÁFA-val dolgozik

Ha az áru vásárlója ÁFA-val dolgozik, akkor számlát és számlát állít ki a kiutalt adóval. Ezek alapján az 1C 8.3-ban létre kell hozni Vissza a vevőtől. A bizonylat feladása után az 1C 8.3 rendszer a következő tranzakciókat generálja az áruk visszaküldésére:

Minden feladás piros visszafordítási módszerrel, mivel ez nem beszerzés, hanem a tranzakció törlése:

• Dt 90,02 Kt 41,01 – a teljes vagy részleges eladás visszavonva;
• Dt 62,01 Kt 90,01, Dt 62,02 Kt 62,01 – a vevővel való elszámolások miatti tartozás felhalmozására;
• Dt 90,03 Kt 19,03 – a fizetéskor felhalmozott áfa visszaírása, melynek eredményeként a 19-es számlán terhelési egyenleg jelenik meg:

A nyilvántartás szerint nyugta jön létre ÁFA benyújtva:

Miután regisztráltuk a visszáru számlát az 1C 8.3-ban:

Az áfa levonásra történő elfogadásához könyvelések jönnek létre:

És az áfa összegét is a nyilvántartásból ÁFA bemutatva megy regisztrálni ÁFA-s vásárlások:

És ez tükröződni fog az aktuális időszak Vásárlási könyvében, függetlenül attól, hogy a termék első értékesítése melyik időszakban történt:

A jövedelemadó-nyilvántartásokban a működés a tárgyidőszakban is megjelenik:

Így az 1C 8.3-ban a tárgyidőszak eladásai csökkennek a visszaküldés összegével, ahogy a tárgyidőszak kiadásai is csökkennek a visszaküldött áruk költségével.

2. lehetőség. A vevő ÁFA nélkül dolgozik

Az adótörvény nem állapít meg áfa levonási jogot az OSNO vevő általi használatából származó áruk visszaküldésekor. A Pénzügyminisztérium magyarázata szerint, ha a vevő áfamentességet vesz igénybe, vagy különleges adózási rendszer alá esik, az eladó számlázza ki az ügyletet. Az 1C 8.3 programban ez a művelet :

Az 1C 8.3. pontban regisztrációra nem fogadott cikk visszaküldésének feldolgozása

Ha a vevőnek még nem sikerült az árut könyvelésre átvennie, amikor úgy dönt, hogy visszaküldi, akkor azt a mérlegben kell feltüntetnie, és megállapodás megkötésekor vissza kell juttatnia a szállítónak:

Az eladótól származó áruk visszaküldésének elszámolása a körülményektől függ:

• A részleges visszatérítés korrekciós számlával történik ( Megvalósítási kiigazítások);
• A Pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a teljes visszatérítést a saját számla Beszerzési könyvben történő rögzítésével tüntesse fel.

Részleges visszaküldés. Számvitel a vevővel - lépésről lépésre

Ebben az esetben a vevő cselekvési terve az 1C 8.3. pontban a következő lesz:

1. lépés

Tükrözi az áru átvételét – a minőség szempontjából:

2. lépés

Hibás termék visszaküldése:

A dokumentumban az árunak csak azt a részét hagyjuk meg, amelyet vissza kell küldeni:

Részleges visszaküldés. Számvitel az eladóval - lépésről lépésre

Az eladó könyvelése a következő tranzakciókat fogja tükrözni:

1. lépés

A megvalósítási kiigazítás tükrözése:

Módosítsa a mennyiséget a bizonylatban, és állítson ki korrekciós számlát:

2. lépés: Fogadja el az áfát a levonáshoz

Az 1C 8.3-ban szereplő áfalevonás automatikusan megtörténik a beszerzési főkönyvi bejegyzések létrehozásakor. Ez a dokumentum általában a jelentési időszak utolsó napján készül el. Műveletek – Rendszeres ÁFA műveletek:

A Dokumentum kitöltése vagy a Külön fül kitöltése gombra kattintva a megfelelő adatokkal töltődik ki:

Készült rekord:

A számla az aktuális időszak beszerzési könyvében látható, de csak a Beszerzési könyv bejegyzések keletkezésének napján:

Hogyan lehet teljes visszatérítést kérni egy regisztrációra nem fogadott termékért

Mivel az Art. 172 5. pontja levonható fizetett az adóösszeg vásárlója, akkor ha az adásvétel és a visszaadás ugyanabban az adóidőszakban történik, akkor lehetőség van az eladás visszafordítására:

Ha az eladó már benyújtotta a jelentéseket és befizette az áfát a költségvetésbe, akkor az 1C 8.3-ban 2016. július 1-ig. lehetőség volt saját számla regisztrálására 03-as ÁFA kóddal. Az új ÁFA kódok bevezetésével a 16-os és 17-es kóddal lehetséges ilyen művelet - ÁFA mulasztótól és magánszemélytől történő visszaküldéskor:

A 3.0 a következő tipikus esetekben készül:

a vevő nem megfelelő/hibás árut küld vissza;

a vevő visszaküldi a berendezést;

a vevő visszaküldi a konténert;

a bizományos/ügynök visszaküldi az árut.

Ahhoz, hogy ezeket a műveleteket tükrözze a vállalati adatbázisban, rendelkezésre áll egy „Az áruk visszaküldése a vevőtől” dokumentum. Kétféleképpen adható meg: értékesítési bizonylat vagy kiskereskedelmi értékesítési jelentés alapján, vagy manuálisan.

A feldolgozás legegyszerűbb és leggyorsabb módja az áruk visszaküldésének létrehozása az 1C-ben lévő vevőtől az eladások vagy a kiskereskedelmi értékesítési jelentés alapján. Ebben az esetben a részletek, költség és egyéb adatok automatikusan kitöltésre kerülnek az értékesítési bizonylatból.

Tekintsük a vevőtől származó áruvisszaküldés kézi kitöltésének módját. Az „Értékesítés” lapon található műveletek listájában ki kell választania a megfelelő művelettípust „Az áruk visszaküldése az ügyfelektől”. A megnyíló visszáru bizonylatok listájában új bevallást kell létrehoznia. Ehhez válassza ki a kívánt dokumentumtípust a „Vissza” gomb legördülő listájából:

Ha a terméket visszaküldik hozzánk, akkor válassza az „Akció, jutalék” opciót. A megnyíló űrlapon töltse ki a raktár mezőit, ahol a visszaküldött áru feladásra kerül, ártípusok (ezek az adatok az adásvételi szerződésben vannak, a partnerre vonatkozó beállítások, szükség esetén közvetlenül a bizonylaton keresztül módosíthatók), az a pénznem, amelyben a megállapodás alapján a kifizetések történtek.

A bevallás típusától függetlenül a bizonylat fejléce azonos módon kerül kitöltésre.

A további kitöltés a visszaküldés típusától függ. Nézzük meg az összes lehetőséget külön-külön.

Nem megfelelő/hibás áruk visszaküldése 1C-nek: Könyvelés

Kétféleképpen hajtható végre: az értékesítési bizonylat feltüntetésével vagy anélkül. Először nézzük meg a bizonylat kitöltését, amikor az értékesítési bizonylat nincs megadva. Hozzon létre egy új bevallást, válassza ki az „Értékesítés, jutalék” típust, töltse ki a fejlécet. Térjünk át a táblázatos részre.

Itt fontos ügyelni az árjelzésre (ez az az ár, amelyen visszaküldjük a terméket), a mennyiség beállításakor a program automatikusan kiszámolja az összeget. Ezzel az összeggel csökken a partner szervezetünk felé fennálló tartozása (mivel az áru visszakerült hozzánk). Ezután meg kell adnia az önköltségi árat - ezen adatok szerint az áruk 41 számlán jelennek meg a könyvelésben, és visszakerülnek a raktárba. Az önköltségi ár értékesítési bizonylat hiányában manuálisan kerül feltüntetésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyszerűsített adózási rendszerben lévő vállalkozásoknál a visszaküldésnél jelezni kell, hogy a visszaküldött termék az értékesítéskor beszámít-e az elfogadott költségek közé. Ehhez adatokat kell beírni a „Költségek (OU)” mezőbe.

A mezők kitöltésekor maga az 1C program a számviteli számlákat, a bevételeket és a kiadásokat, valamint az áfa-számlát helyettesíti az 1C-be visszaküldésre elfogadott tételek jellemzőiből. Az elkészült bizonylat feladásra kerül, amely után az alábbi tranzakciók láthatók:

Most nézzük meg az értékesítési bizonylat feltüntetésének esetét (ehhez egy speciális „Szállítási dokumentum” mező található). Adjunk meg adatokat az értékesítésről vagy a kiskereskedelmi értékesítésről¸, amely után a „Kitöltés” ​​gombra kattintva a program automatikusan kitölti a táblázatos részt, amely tartalmazza az áruk költségét:

A táblázatos rész a szállítólevélnek megfelelően teljes egészében kitöltésre kerül. Szükség esetén módosíthatja a visszaküldendő áruk mennyiségét, és törölheti azokat a tételeket, amelyeket ténylegesen nem küldtek vissza.

Ha a szállítási dokumentum kiskereskedelmi értékesítési jelentés, az 1C egy PKO jelenik meg a dokumentum szerkezetében, amely szerint az összeget visszaküldik a vevőnek.

A berendezés visszaadása az 1C: Számvitelhez

A vásárló visszaküldheti a berendezést a szervezetnek. Ilyen bevallást az 1C-ben is kiadhat azonos nevű dokumentummal, de létrehozásakor válassza ki a „Berendezés” típust:

A táblázatos részt ugyanúgy kell kitölteni, mint az áru visszaküldésekor. Ez megtehető új sorok manuális hozzáadásával és tételek kiválasztásával a címtárból, vagy a szállítás alapján automatikusan kitöltve. Az előző esethez hasonlóan, amikor a felszerelést a szállítólevél feltüntetése nélkül küldi vissza, önállóan kell feltüntetnie a költségeket és a költségeket.

Csomagolás visszaküldése a vevőtől az 1C-ben: Könyvelés

Az 1C elszámolása szempontjából a konténerek azonos terméknek minősülnek. Ezért a visszaküldés feldolgozásakor a műveletek hasonlóak lesznek: ha a konténert külön fogadják el, akkor a regisztráció az „Eladás, jutalék” útján történik. Ha a berendezéseket és a konténereket együtt küldik vissza, akkor a „Felszerelés” helyes.

Áruk visszaküldése bizományostól/ügynöktől az 1C-ben: Számvitel

Az áruk, termékek visszaküldése bizományos esetén az „Eladás, jutalék” tételen keresztül történik. Itt figyelni kell a szerződés típusára: bizományossal (ügynökkel). A szállítmányozási bizonylat megadása után automatikusan kitöltheti a táblázatos részt, és a program maga szúrja be a könyvelési számlákat és egyéb adatokat.

Milyen dokumentumokat lehet bevinni az 1C bevallás alapján: Számvitel 8.3

A bevallási bizonylat alapján megadhatja a kiállított és átvett számlákat, pénzeszköz-kiadási bizonylatokat, valamint áfát számíthat és vonhat le. A visszáru számla és egyéb bizonylatok nyomtatását is beállíthatja a bevallásból.

Ha a vevő valamilyen okból visszaküldi az árut, ennek a műveletnek tükröződnie kell az 1C programban. Erre a célra létezik egy azonos nevű dokumentum. Felépítése a rendszerben korábban létrehozott két dokumentum egyike alapján lehetséges: „Jelentés a kiskereskedelmi értékesítésről”, „Áruk és szolgáltatások értékesítése”.

Az áruvisszaküldési naplóban található a „Visszaküldés” gomb, amely két lehetőség közül választhat: Értékesítés, jutalék és felszerelés.

Eközben több lehetőség is van a visszaküldés feldolgozására:

• visszáru az eladási bizonylat feltüntetésével;
• Visszaküldés az értékesítési bizonylat megadása nélkül;
• Vissza a bizományostól;
• berendezések visszaküldése;
• Csomagolás visszaküldése.

A kiválasztott típustól függetlenül ki kell töltenie a javasolt dokumentum fejlécét. A következő adatok kerülnek bele:

• Raktári áru átvétele. Ugyanakkor a rendszer lehetővé teszi, hogy csak a nagy- vagy kiskereskedelmi besorolású raktárakba fogadjanak visszaküldést.
• A visszaküldéshez használt ártípus. Telepíthető manuálisan vagy értékesítési bizonylatok segítségével.
• Az elszámolások pénzneme. A vevővel kötött szerződésben benne van.

Térjen vissza az 1C-hez, jelezve a megvalósítási dokumentumot

Ennek az opciónak a létrehozásához be kell lépnie a bizonylatnaplóba, ahol kiválasztja a „Visszaküldés” - „Eladás, jutalék” lehetőséget.

A fejlécben szerepel a szállítmányozási és értékesítési bizonylatra vonatkozó információ. Ezután ki kell töltenie a „Termékek” és a „Számítások” füleket.

Az áruk listája automatikusan kitölthető, amelyhez a „Kitöltés” ​​- „Kitöltés a fuvarokmány szerint” gombra kell kattintani. Ezután a nómenklatúra tükrözi a visszaküldések mennyiségét, az áruk árát és az áfa összegét. A „Számítások” lap megjeleníti a tételek nyomon követésére használt számlákat.

A kitöltendő ár a Cikkár-nyilvántartásból származik. Minden számla kitöltése a Cikkszámítási nyilvántartásból történik. A Subconto a szóban forgó termék nómenklatúra-csoportjaként működik.

Ha az árut fuvarokmányokból töltik ki, a rendszer a rendelkezésre álló adatok alapján önállóan állítja elő a számviteli értéket.

Visszaküldés az értékesítési bizonylat megadása nélkül

Ebben az esetben a regisztráció hasonló módon kezdődik, vagyis a dokumentumnaplóban ki kell választani a „Visszaküldés” - „Eladás, jutalék” lehetőséget. A további cselekvések is sok hasonlóságot mutatnak a fent leírtakkal, de bizonyos részletekben különböznek.

Szállítási okmány hiányában nincs adat az áru költségéről, így a megfelelő oszlopokba való beírását manuálisan kell elvégezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyszerűsített adórendszerben, ha a szállítmányozási bizonylat nincs feltüntetve, akkor a „Költségek (OU)” oszlopban további adatokat kell megadnia. Ennek a szakasznak a fő célja annak tükrözése, hogy a visszáruként kapott cikk kiadásnak minősül-e az eladáskor.

Áru visszaküldése a bizományostól

A visszatérítés kezdete ennél az opciónál azonos: „Return” - „Sale, Commission”. Ebben az esetben a létrejött megállapodásnak így kell kinéznie: „Bizonyossal (ügynökkel)”. Ebben az esetben minden számlát a rendszer automatikusan a „Cikk könyvelési számlák” nyilvántartás meglévő beállításaiból vesz fel.

A felszerelés visszaküldése

Ezt a műveletet a következő címen hajtják végre: „Visszaküldés” - „Berendezés”.

A megfelelő fülön meg kell jeleníteni a termékválasztékot, a mennyiséget és az árakat az egyes termékeknél, az áfa összegét és a termékkönyvelési számlákat.

Az adatok megadása a „Termékek” fülön manuálisan vagy a szállítási dokumentumokból történő automatikus kitöltéssel lehetséges. Feltéve, hogy a fuvarokmányt nem használják fel, további információkat kell megadnia a visszaküldendő berendezés könyvelési értékére vonatkozóan.

Az önköltségi árat Önnek kell megadnia, az árak a cikkár-nyilvántartásból kerülnek kiválasztásra. Hasonló a helyzet a rendszer által a nyilvántartásból biztosított számlákkal is.

Csomagolás visszaküldése

A konténerek visszaküldésének műveletei szabványos módon, az „Értékesítés, jutalék” opció kiválasztásával történnek. Ha a konténer a felszereléssel együtt érkezik, akkor a „Felszerelés” opció mellett kell választania.

Nyomtatható űrlapok

Az áruk vevőtől történő visszaküldéséhez saját nyomtatott űrlap megléte szükséges, és lehetőség van saját opciók megadására.

Belépés alapú

Az „Áru visszaküldése a vevőtől” dokumentum segítségével a következő adatok átvitele lehetséges a készülő bizonylatba:

• ÁFA elhatárolás tükrözése;
• ÁFA tükrözése a levonáshoz;
• Fizetési felszólítás;
• Készpénzfelvétel;
• Terhelés a folyószámláról;
• Kiállított számla;
• Elszámolási számla.

Ha a minőség nem megfelelő, vagy egyéb okból, a vevő igénybe veheti a nem megfelelő termék eladóval történő cseréjének szolgáltatását. Az ügyfél kezdeményezi a cserét egy másik termékre vagy a visszatérítést. Telefonon vagy személyes találkozó során átadhatja az információkat a bevallás elkészítéséhez, attól függően, hogy az eladó együttműködni kíván. Az áruk visszaküldésének feldolgozásához az 1C 8.3 Kereskedelmi menedzsmentben a programozók olyan funkciókat hoztak létre, amelyek tükrözik az ilyen üzleti tranzakciókra vonatkozó adatokat.

Termék visszaküldésére irányuló kérelem létrehozása

A vásárlók áruk cseréjére vagy visszaküldésére vonatkozó jogait az Orosz Föderáció két törvénye szabályozza: a 25. cikk „A fogyasztói jogok védelméről” és az 502. cikk a Polgári Törvénykönyvben. De nem mindenki érti, hogy ezek a dokumentumok nem a visszaküldésre, hanem a nem tetsző áruk cseréjére irányulnak. Ha olyan hasonló termék forgalomba hozatalakor, amelyre a vevő beleegyezne a megvásárolt áru cseréjébe, akkor a cégvezetéssel egyeztetve megvárhatja, amíg megjelenik.

Hiba vagy egyéb sérülés észlelése esetén az ügyfélnek joga van az eladótól cserét vagy pénzvisszatérítést kérni. Az egyetlen kivétel az a helyzet, amikor tudatában volt a hiba jelenlétének. Alapvetően az ilyen termékekre speciális kedvezmény vonatkozik. A reklamációhoz minden esetben a cég vezetőjének címzett visszaküldési vagy csere iránti kérelmet kell benyújtani, amely tartalmazza a vevő útlevél adatait és átvételi elismervényt.

Az áruk visszaküldése folyamatosan történik, ezért érdemes tanulmányozni ennek a műveletnek az 1C programban történő végrehajtásának kérdését. A termék visszaküldéséhez szükséges fájl létrehozásához lépjen az „Értékesítések” szakaszba, és keresse meg a „Visszaküldési dokumentumok” elemet a „Visszaküldések és módosítások” részben.

A céltól függően a következő dokumentumok egyikét hozhatja létre:

• Vásárlói visszaküldések, ha ez a fájl ki van választva, a visszaküldött áruk összege beszámítható a vevővel való kölcsönös elszámolásba, egyéb vásárlásai ellenértékeként;
• Bizományosok visszaküldése, ez a dokumentum bármely időpontban kiállítható. Nem mindegy, hogy mikor történik a visszaküldés az eladott termékek bizományos adatszolgáltatása előtt, vagy az értékesítés tényének nyilvántartásba vétele után;
• Lakossági vásárlók visszaküldése, olyan esetekben használatos, amikor az ügyfél a pénztárkönyv zárása után a kiskereskedelmi forgalomban eladott vásárolt terméket visszaküldte.

A dokumentum részletei a javasolt opciók egyikének kiválasztásakor változnak.

Fontos! Az utolsó „Lakossági vásárlók visszáru” bizonylattípus kiválasztásakor az eladónak rendelkeznie kell az ügyfél által átadott nyugtával a visszaküldés alapjául.

Ezenkívül használhatja a „Vevőktől származó áruk visszaküldésére vonatkozó kéréseket”. Egy ilyen kérelem létrehozásához az „Eladások” - „Visszaküldések és kiigazítások” elemre kell lépnie ugyanúgy, mint az első esetben, és ki kell választania az első tételt.

A csereigénylést kétféleképpen lehet benyújtani: az eladott termékekre vonatkozó információk alapján, vagy a vevő által megadott adatok szerint manuálisan megadva.

A megnyíló fájlban több parancs is látható, amelyekkel gyorsan kiválaszthatja az alkalmazásokat:

• A visszaküldött termék aktuális állapota;
• Határidő;
• Prioritás;
• A visszaküldési folyamatért felelős vezető.

A kérelem pedig három típusra osztható, attól függően, hogy ki a visszatérítést:

• Ügyfél;
• Biztos;
• Kiskereskedelmi vevő.

Alkalmazás létrehozásakor az 1C program felajánlja az állapotok egyik típusának kiválasztását. Ez a bekezdés módosítható a dokumentumban a helyzet tényleges változásától függően. Ennek vagy annak az állapotnak a beállítása határozza meg, hogy az ügyfél mely műveleteket tudja majd használni, és melyek válnak elérhetetlenné.

A termék visszaküldéséhez az állapotmezőt „Visszaküldendő” vagy „Ki kell tölteni” értékre kell állítani. Ha a kérelem „Jóváhagyás alatt” állapotú, a visszaküldés feldolgozása nem lehetséges.

Az első „Alap” fülön a dokumentum mentésekor automatikusan hozzárendelődik a bizonylatszám, és a dátum a mai napra lesz állítva. De manuálisan módosíthatók a szükségesekre. Az alábbiakban információkat talál az ügyfélről, a partnerről, a megkötött megállapodásról és a fizetési eljárásról. A táblázat másik része a cégről, ahová a terméket visszaküldi, a raktárról és a kötelező mezőről – „Kártérítés módja” – található. Két ilyen módszer létezik:

• Az „áru cseréje” az ügyfél által visszautasított termék helyett egy másik terméket kap. Lehet, hogy teljesen eltér az előzőtől. A módszer kiválasztásakor ki kell töltenie a „Visszaküldhető cikkek” és a „Csere cikkek” fület;
• A „visszatérítés” egy egyszerűbb módszer, amely magában foglalja a pénz visszaküldését az ügyfélnek egy készpénzes utalvány kitöltésével vagy a szervezet folyószámlájáról történő készpénz nélküli terheléssel. Kényelmes mind az eladó, mind a vevő számára. Ezzel a módszerrel azonban a szervezet elveszíti a megkeresett pénz egy részét, ezért előnyösebb az első lehetőség a cserével. Egyes esetekben a cseretermék többe kerül, mint a korábban biztosított termék. És akkor a vevőnek ki kell fizetnie a vásárlása után az árak közötti különbözetet.

A második fülre lépve ki kell töltenie a visszaküldött áruk nómenklatúráját. Ebben nagy figyelmet kell fordítani az „Eladási bizonylat” extrém mezőre. Lehetősége van az áruk kiválasztására a szállítás során létrehozott értékesítési bizonylatok segítségével. A termékskála kézi kitöltéséhez két parancsot használhat. Az első az „Értékesítési bizonylatok és árak kitöltése”, amely információkat tartalmaz az értékesítési bizonylatokról és az ezekben a dokumentumokban meghatározott árakról.

A kiválasztás a LIFO-elvek szerint történik, amelyek feltételezik, hogy a szállított áruk a legfrissebb dokumentumokban szerepelnek.

Az információkat a Termékek hozzáadása az értékesítési bizonylatokból paranccsal is betöltheti. Ebben az esetben ki kell választania az egyik értékesítési bizonylatot, és meg kell találnia benne a szükséges árukat.

A következő „Cseretermékek” fülre lépve meg kell adnia, hogy melyik terméket cseréli ki a visszaküldöttre, valamint azt az árat, amelyen ez a kompenzáció jár.

Az utolsó lap a „Speciális”, a következő sorok kerülnek kitöltésre:

• Művelet – válassza ki a legördülő listából, hogy kitől kapja a visszatérítést;
• Üzlet;
• Felosztás;
• a tranzakcióban részt vevő menedzser;
• Valuta;
• Ha az áfával dolgozik, jelölje be a pénznem melletti négyzetet;
• Adózás.

Ezen túlmenően az adásvételi bizonylat alapján áruvisszaküldési kérelmek is benyújthatók. Az értékesítési naplóba lépve kiválaszthatja a szükséges bizonylatot és az alapján készíthet kimutatást. Ebben az esetben nem kell minden elemet kitöltenie a dokumentumban, az 1C program mindent automatikusan megtesz. Ezek után nincs más hátra, mint a „Visszaküldhető áruk” fül beállítása, ha az akció több fajta árut is tartalmazott, de csak egyet kell visszaküldeni. Csak törölnie kell a felesleges sorokat.

Visszáru számla regisztrációja az 1C Trade Management programban (UT 11) 11.2

Az alkalmazás elkészült, és ideje elkezdeni magának a bevallásnak a feldolgozását. Lépjen az „Áruk visszaküldése az ügyfelektől” részre, és lépjen a „Rendelések regisztrációhoz” fülre, ahol van egy asszisztens a rendelések alapján történő visszáru létrehozásához.
Ez már tartalmazza a korábban létrehozott alkalmazást. Ki kell választani, és rá kell kattintani az „Áru visszaküldése” gombra.

A program a meglévő adatok felhasználásával automatikusan kitöltött minden alapvető információt, amely a dokumentum előállításához szükséges. Az alapon meg kell jelölni annak a pályázatnak a számát és dátumát, amely alapján létrehozták.

A „Termékek” fülre lépve megtekintheti a visszaküldhető terméket, valamint minden szükséges információt a kiválasztott klímaberendezés mennyiségéről és áráról.

A „Kiegészítők” fülön a visszaküldési műveletet végrehajtó ügyletet lebonyolító vezető adatai töltik ki. Ezenkívül fel van tüntetve az üzletágra, a pénznemre, az ügyfél visszaküldési tranzakcióira és az adózással kapcsolatos információkra.

A kitöltött sorok ellenőrzése után ezt a bizonylatot fel kell könyvelni és le kell zárni.

A fő műveletek befejeződtek, és vissza kell térnie a rendelési naplóba, hogy visszaküldje az árut az ügyfélnek. Mivel az ügyfél már visszaküldte a nem megfelelő klímát, azt ki kell cserélni a csere feltételeiben meghatározott új termékre. Ehhez a „Csoportáru” fülön kattintson a „Fedezettség” gombra, és válassza ki a „Fedezet kitöltése” lehetőséget, ekkor megjelenik egy ablak, amelyben megjelenik a „Szállításhoz” jelölőnégyzet. Utána a bizonylat könyvelhető és ez alapján számla készíthető.

Ezen túlmenően, az „Áru visszaküldése” dokumentumban szereplő összes művelet után lehetőség nyílik olyan jelentések készítésére, mint például:

• Ügyféltartozás. A teljesítés után a tartozás csak akkor módosul, ha a cserélendő áruk ára eltérő volt;
• Ügyfelekkel való elszámolás kártyája;
• Fizetőkártya konténerekhez;
• Felhasználási helyek;
• Kapcsolódó dokumentumok.

Ha pontosan tudja, melyik bizonylat alapján történt az értékesítés, akkor az „Értékesítési bizonylatok” naplóból készíthet kérést. Meg kell találnia a kívánt fájlt, ki kell választania, és ez alapján létre kell hoznia egy „Áru visszaküldési kérelmét”.

Fontos! Ha a program hibát ad, és nem engedi meg a dokumentum generálását, akkor meg kell nyitnia a megvalósítást, és módosítania kell az állapotot „Előre történő fizetésről” „Megvalósított”-ra. Ebben az esetben az összes alapadat már feltüntetésre kerül, és csak egy kicsit módosítani kell őket.

Számla létrehozásához az „Értékesítések” - „Értékesítési dokumentumok” szakaszba kell lépnie. A regisztrációs rendelések között meg kell találnia a korábban létrehozott kérelmet a termék visszaküldésére az ügyféltől. El kell különíteni, és ennek alapján implementációt kialakítani. Ezt követően ellenőrizze a kitöltött adatok helyességét és könyvelje el a számlát.

A vevő tartozásának kifizetése készpénzben

A visszaküldés és a vevő új, drágább berendezéssel történő ellátása után az eladó javára tartozás keletkezik. Ezért az ügyfélnek meg kell fizetnie az ebből eredő különbözetet. Ennek tükröződnie kell az 1C: Trade Management programban is.

A legtöbb esetben a további fizetés készpénzben történik, ezért ezt a lehetőséget megfontoljuk. Ehhez lépjen a „Kincstár” menübe, és válassza a „Pénztárjegyek” menüpontot. A bemutatott naplóban át kell váltani a „Beérkezés” fülre.

A „Fizetési alap” sorban válassza az „Elszámolások ügyfelekkel” tételt. A bemutatott lista tartalmazza a korábban létrehozott termék visszaküldésére vonatkozó kérelmet.

A felár összegét, amelyet a vevő köteles az eladónak megfizetni, az áruk különbözetéből számítják ki: a szervezetnek visszaküldött áruk és a csereként az ügyfélnek ellenszolgáltatás fejében átadott áruk különbözetéből.

A kívánt alkalmazás kiválasztása után a „Nyugta beküldése” gombot kell használnia, amely megnyit egy ablakot a pénztárbizonylat elkészítésével. A dokumentumban az 1C program már kitölti az összes szükséges hitelesítő adatot, például a pénztárgépet és a fizetőt.

A „Fizetési dekódolás” fülre lépve láthatja, hogy a sorok már ki vannak töltve: az alapbizonylat, a pénzforgalmi tétel. A „Nyomtatás” fülön ellenőrizheti a pénztárbizonylat kinyomtatásával kapcsolatos információkat. Ezt követően a dokumentum feladásra kerül és lezárásra kerül.

Fontos! Ellenkező esetben, ha a kicserélt termék olcsóbbnak bizonyul, mint az eredeti, pénztárbizonylat-átvételi utalvány kerül kiállításra ugyanúgy.

A „Kincstár” menüben található. Ezután lépjen a „Készpénzes utalványok” fülre, és lépjen a „Fizetéshez”. Ennek alapja lesz a korábban létrehozott áruvisszaküldési kérelem is, és kattintson a „Fizetés” gombra.