Előzetes jelentések az 1C 8.3-ban-lépésenkénti kitöltési utasítások

A könyvelők nagyon gyakran szembesülnek azzal, hogy előzetes jelentéseket kell készíteniük, amikor készpénzt fizetnek az alkalmazottaknak. Ez a dokumentum szükséges a munkavállaló számára korábban elköltött összeg vagy készpénzes dokumentumok megerősítéséhez.

Vegyünk egy egyszerű példát. A munkavállaló és adott ki egy bizonyos összeget a jegy megvásárlásához. Visszatérve megadja ezt a jegyet a könyvelőnek, hogy megerősítse, mennyit költött valójában. Ezután a könyvelő előleget készít annak alapján.

Sok más példát is fel lehet hozni. Ez anyagok, áruk (írószerek, háztartási cikkek stb.) Vásárlása, napidíj, postaköltség és még sok más.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk az előzetes jelentés létrehozásának lépéseit az 1C 8.3 -ban, és mintát adunk a kitöltésről.

Alapok kibocsátása

Először is a munkavállaló pénzt vagy pénzbeli dokumentumokat kap. Ezt a műveletet az 1C 8.3 -ban adhatja ki készpénzes és monetáris dokumentumokkal. Ezek a "Bank és pénztár" részben találhatók.

A fenti módszereken kívül használhatja a folyószámláról történő terhelést is, de példánkban ezt a lehetőséget nem vesszük figyelembe, mert ez a fajta művelet gyakrabban fordul elő készpénzzel, mint nem készpénzzel.

Az alábbiakban bemutatunk egy példát készpénz elosztására egy elszámoltatható személynek. Könyveléseket képez a Dt 71.01 - Kt 50.1 számlákon. A könyvelési számla helyettesíthető, de a dokumentum kitöltésekor megváltoztatható.

Ezt a dokumentumot olyan esetekben is használják, amikor a kibocsátott pénzeszközök túllépése történt. Egyszerűen fogalmazva, a munkavállaló 1000 rubelt kapott, és 1500 rubelt költött a vezető engedélyével. Az 500 rubel különbözetet készpénz kibocsátásával kell kiadni.

Előzetes jelentés készítése 1C -ben

Ennek a dokumentumnak az elrendezése majdnem ugyanaz a 3.0 (8.3) és a 2.0 (8.2) verzióban is, így ez a cikk mindenkinek megfelel.

Új előlegjelentés készítéséhez lépjen a "Bank és pénztár" menübe, és válassza az "Előzetes jelentések" lehetőséget. A megnyíló listában kattintson a "Létrehozás" gombra.

Először ki kell választania azt a munkavállalót, akinek a dokumentumot elkészítik, és az osztályt.

Az első fül felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyekért a munkavállaló megkapta ezeket a pénzeszközöket. A pénznem és az összeg automatikusan beillesztésre kerül.

Nézzük meg gyorsan a többi lap tartalmát:

• Az „Áruk” lapon megtalálható azoknak az áruknak és anyagoknak a listája, amelyeket a bejelentő személy vásárolt. Amikor ezeknek az áruknak számviteli számlákat ad meg, nyugta tranzakciók jönnek létre.
• A harmadik fül a visszaküldhető csomagolás adatait tartalmazza, amelyet a munkavállaló kapott a szállítótól.
• A "Fizetés" fül adatokat tartalmaz a szállítók által korábban vásárolt árukról, előtörlesztésről fizetett összegekről.
• Az egyéb költségek az "Egyéb" lapon láthatók. Esetünkben ezen a lapon fogunk beszámolni.

Nyomtatás előtt feladnia kell a dokumentumot. A dokumentum nyomtatott formája a "Nyomtatás" - "Előzetes jelentés (AO -1)" menüben található.

Amint azt a nyomtatott formában és a dokumentumlap alján láthatjuk, ez az alkalmazott túlköltekezik.

Ez azt jelenti, hogy több pénzt költött, mint amennyit eredetileg kaptak. Példánkban a 100 rubel különbség a 71.01 számlán jelenik meg. Amint azt korábban említettük, az összegek különbözetét vissza kell adni a munkavállalónak a készpénzes bizonylat segítségével a készpénz folyósításához.

Tekintse meg az előzetes jelentés 1C -ben történő kitöltésével kapcsolatos videó utasításokat is: