Örnekleri kullanarak önceden raporlar hazırlamayı öğreniyoruz (1C: Muhasebe 8.3, revizyon 3.0)

Örnekleri kullanarak önceden raporlar hazırlamayı öğreniyoruz (1C: Muhasebe 8.3, revizyon 3.0)

Benim gözlemime göre, acemi muhasebeciler için avans raporlarının hazırlanması ilk başta önemli bir zorluktur.

Bugün bu davanın temellerine ve hayattan en popüler davalara bakacağız. Tüm deneyleri 1C: Muhasebe 8.3'e (revizyon 3.0) koyacağız.

Öyleyse başlayalım

Muhasebe departmanındaki sorumlu kişilerle yapılan anlaşmalardan 71 hesabın sorumlu olduğunu söylemek bana düşmez:

ihraç varlıklarçalışana bu hesabın borcuna yansıdı ve tahsilat - krediye.

Örneğin, kasiyerden bir rapora karşı 5000 yayınladılar:

neden dedim varlıklar? Bunun nedeni, bir çalışan ihraç edebilmemizdir:

• Nakit (kasadan nakit ödeme merkezi aracılığıyla)
• Nakit olmayan fonlar (kuruluşun cari hesabından çalışanın kart hesabına transfer)
• Nakit belgeler (örneğin, bir iş gezisi için uçak biletleri)

Yukarıdaki örneklerin her birine bir göz atalım.

Kasadan nakit çekme

Yazar kasadan avans vermek için bir gider nakit siparişi hazırlarız (ilk üçünde bu "Nakit çekme" belgesidir):

İşlem şeklinde "Sorumlu kişiye sorun" belirtiyoruz:

Kablolama şu şekilde çıktı:

Nakit olmayan fonların ihracı

Bu durumda, fonlar çalışanın kart hesabına (çalışanın bu parayı çekebileceği banka kartının bağlı olduğu hesaba) aktarılır.

Troyka'da bu işlem, "Cari hesaptan mahsup" olağan belgesi ile düzenlenir:

Ayrıca, "Sorumlu kişiye devir" işlemi şeklinde belirtmeyi unutmayın:

Kablolama şu şekilde çıktı:

Nakit belgelerin verilmesi

Parasal bir belge, örneğin, kuruluşun bir iş gezisinde seyahat eden bir çalışan için satın aldığı bir uçak bileti olabilir.

Satın aldıktan sonra, bu bilet 50.03 hesap borç hesabına kaydedilir:

Bu bileti bir çalışana bir rapor karşılığında (bir iş gezisinden önce) verirken, muhasebe departmanı "Nakit belgelerin verilmesi" belgesini hazırlar:

Ve "Nakit belgeler" sekmesinde aynı bileti gösterir:

Gönderi şöyle çıktı (bileti 50.03 hesabından yazdılar):

Ayrı ayrı bahsedeceğim:

• Yalnızca kuruluşun çalışanlarına - bir iş veya medeni hukuk sözleşmesi imzaladığımız kişilere rapor verme hakkına sahibiz.
• Bu kişilerin listesi, başkanın ayrı bir emriyle onaylanır.
• Aynı emir, çalışanın muhasebe departmanına rapor vermesi gereken azami süreyi belirler; çalışan bir iş gezisi için ayrılırsa, bu süre otomatik olarak dönüşüne kadar uzatılır.

Çalışan raporları

Ancak sonuçta, varlıklar bir çalışana bir nedenle verilir, ancak belirli bir resmi görevin yerine getirilmesi için. Bu nedenle, çalışanın muhasebe departmanına AO-1 şeklinde rapor vermesi gerektiği bir zaman gelir.

Bu, aşağıdakilerin belirtildiği basılı bir formdur:

• çalışana hesap karşılığında verdiğimiz her şey
• bu parayı harcadığı her şey (veya harcamadı ya da belki de taşma oldu)
• bu forma destekleyici belgeler eşlik eder (çekler, faturalar, işlemler, biletler ...)

İşte AO-1 formunun bir örneği:

Bu rapor (AO-1), çalışan tarafından muhasebe departmanı ile birlikte hazırlanır ve müdür tarafından onaylanır. En altta, rapora iliştirildikleri belge ve sayfa sayısı belirtilir (çekler genellikle A4 sayfalardaki tüm paketler halinde yapıştırılır).

Bu nedenle, böyle bir raporu (AO-1) yazdırmak, çalışandan 71 numaralı hesaptaki borcu kapatmak ve ayrıca ilk üçteki masrafları kabul etmek için bir "Avans raporu" belgesi var:

Sekmelerine hızlıca bir göz atalım:

Hayattan ön rapor örnekleri

"Gelişmeler" sekmesini doldurun:

Bu sekmenin herhangi bir şekilde belge işlemlerinde görüntülenmediğini, sadece AO-1 baskı formu için çıktığını söylemeliyim.

"Ürünler" sekmesini doldurun (her şeyden bir sürü satın aldı ve ilk ona koyun):

İşte bu sekme için girişler:

"Ödeme" sekmesini doldurun (tedarikçilere olan borcu kapatıyoruz veya avans ödüyoruz):

İşte gönderiler:

"Diğer" sekmesini doldurma örnekleri.

İletişim hizmetleri için ödeme:

Gazetedeki reklamlar için ödeme:

Seyahat biletleri için günlük ödenek ve borcun silinmesi:

Bazı hizmetler için ödeme (hemen 26'ya yazın):

Bu arada, "Mallar" ve "Diğer" sekmelerinde "SF" onay kutusu vardır, eğer koyarsanız, bu satır alınan Faturaya girecektir.