1C 8.3'te gelişmiş raporlar - doldurma için adım adım talimatlar

Muhasebeciler, çalışanlara nakit ödeme yaparken sıklıkla avans raporları oluşturma ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu belge, harcanan tutarı veya çalışana daha önce verilen nakit belgeleri onaylamak için gereklidir.

Basit bir örnek verelim. Çalışan ve bir bilet satın almak için belirli bir miktar yayınladı. Döndüğünde, gerçekte ne kadar para harcadığını doğrulamak için bu bileti muhasebeciye verir. Daha sonra muhasebeci, temelinde bir avans raporu hazırlar.

Daha birçok örnek verilebilir. Bu, malzeme, mal (kırtasiye, ev eşyası vb.), Harcırah, posta ücreti ve çok daha fazlasının satın alınmasıdır.

Bu yazıda, 1C 8.3'te bir ön rapor oluşturma adımlarına bakacağız ve nasıl doldurulacağına dair bir örnek sunacağız.

fon ihracı

Her şeyden önce, çalışana para veya parasal belgeler verilir. Bu işlemi 1C 8.3'te sırasıyla nakit belgeler ve parasal belgeler aracılığıyla yapabilirsiniz. "Banka ve Kasiyer" bölümünde bulunurlar.

Yukarıdaki yöntemlere ek olarak, cari hesaptan borçlandırmayı kullanabilirsiniz, ancak örneğimizde bu seçenek dikkate alınmayacaktır, çünkü bu tür bir işlem nakit olmayan ödemelerden ziyade nakit ile daha yaygındır.

Aşağıda, sorumlu bir kişiye nakit dağıtılmasına bir örnek verilmiştir. Dt 71.01 - Kt 50.1 hesaplarında kayıtlar oluşturur. Muhasebe hesabı değiştirilir, ancak belge doldurulurken değiştirilebilir.

Bu belge, ihraç edilen fonların aşıldığı durumlarda da kullanılır. Basitçe söylemek gerekirse, çalışana 1.000 ruble verildi ve yöneticinin izniyle 1.500 ruble harcadı. 500 rublelik fark nakit çıkarılarak verilmelidir.

1C'de bir ön rapor hazırlama

Bu belgenin düzeni, hem 3.0 (8.3) hem de 2.0 (8.2) sürümlerinde hemen hemen aynıdır, bu nedenle bu makale herkese uyacaktır.

Yeni bir avans raporu oluşturmak için "Banka ve Kasiyer" menüsüne gitmeniz ve "Avans raporları" seçeneğini seçmeniz gerekir. Açılan liste formunda "Oluştur" düğmesine tıklayın.

İlk olarak, belgenin düzenlendiği çalışanı ve departmanı seçmeniz gerekir.

İlk sekme, çalışanın bu fonları aldığı belgeleri listeler. Para birimi ve tutar otomatik olarak eklenecektir.

Kalan sekmelerin içeriğine hızlıca bir göz atalım:

• "Mallar" sekmesi, raporlayan kişi tarafından satın alınan mal ve malzemelerin bir listesini içerir. Bu mallar için muhasebe hesapları belirtilirken fiş hareketleri oluşacaktır.
• Üçüncü sekme, çalışanın tedarikçiden aldığı iade edilebilir ambalaj hakkındaki verileri içerir.
• "Ödeme" sekmesi, daha önce satın alınan mallar, ön ödeme için tedarikçiler tarafından ödenen tutarlara ilişkin verileri içerir.
• Diğer giderler "Diğer" sekmesinde gösterilir. Bizim durumumuzda, bu sekmede rapor vereceğiz.

Yazdırmadan önce belgeyi göndermeniz gerekir. Bu belgenin basılı formu "Yazdır" menüsü - "Gelişmiş rapor (AO-1)" içindedir.

Basılı formda ve belge formunun alt kısmında gördüğümüz gibi, bu çalışan fazla harcama yapıyor.

Bu, başlangıçta kendisine verilenden daha fazla para harcadığı anlamına gelir. Örneğimizde, 100 rublelik fark 71.01 hesabına yansıtılacaktır. Daha önce belirtildiği gibi, tutarlardaki fark, nakit ödeme için nakit belge belgesi kullanılarak çalışana iade edilmelidir.

1C'de önceden bir raporun nasıl doldurulacağına ilişkin video talimatına da bakın: