Rapoarte anticipate în 1C 8.3 - instrucțiuni pas cu pas pentru completare

Contabilii se confruntă foarte des cu nevoia de a crea rapoarte în avans atunci când fac plăți în numerar către angajați. Acest document este necesar pentru a confirma suma cheltuită sau documentele de numerar eliberate angajatului anterior.

Să luăm un exemplu simplu. Angajat și a emis o anumită sumă pentru achiziționarea unui bilet. La întoarcere, el furnizează acest bilet contabilului pentru a confirma câți bani a cheltuit efectiv. Apoi contabilul face un raport în avans pe baza acestuia.

Mai multe exemple pot fi citate. Aceasta este achiziționarea de materiale, bunuri (papetărie, inventar casnic etc.), plata diurnă, poștă și multe altele.

În acest articol, ne vom uita la pașii pentru crearea unui raport în avans în 1C 8.3 și vom oferi un eșantion despre cum să îl completam.

Emiterea de fonduri

În primul rând, angajatului i se dau bani sau documente bănești. Puteți emite această operațiune în 1C 8.3 prin documente de numerar, respectiv documente bănești. Acestea se află în secțiunea „Bancă și casierie”.

Pe lângă metodele de mai sus, puteți folosi debitul din contul curent, dar în exemplul nostru această opțiune nu va fi luată în considerare, deoarece acest tip de operațiune este mai des întâlnită cu plățile în numerar, și nu cu plățile fără numerar.

Mai jos este un exemplu de distribuire a numerarului unei persoane responsabile. Formeaza inregistrari pe conturi Dt 71.01 - Kt 50.1. Contul contabil este înlocuit, dar poate fi modificat la completarea documentului.

Acest document este utilizat și în cazurile în care a existat o depășire a fondurilor emise. Mai simplu spus, angajatului i s-au dat 1.000 de ruble și a cheltuit 1.500 de ruble cu permisiunea managerului. Diferența de 500 de ruble ar trebui emisă prin emiterea de numerar.

Întocmirea unui raport prealabil în 1C

Structura acestui document este aproape aceeași atât în versiunea 3.0 (8.3) cât și în versiunea 2.0 (8.2), așa că acest articol se va potrivi tuturor.

Pentru a face un nou raport în avans, trebuie să accesați meniul „Bancă și Casier” și să selectați elementul „Rapoarte anticipate”. În formularul de listă care se deschide, faceți clic pe butonul „Creați”.

În primul rând, trebuie să selectați angajatul pentru care este întocmit documentul și departamentul.

Prima filă listează documentele pentru care angajatul a primit aceste fonduri. Moneda și suma vor fi introduse automat.

Să aruncăm o privire rapidă asupra conținutului filelor rămase:

Fila „Produse” conține o listă de bunuri și materiale care au fost achiziționate de persoana care raportează. La specificarea conturilor contabile pentru aceste bunuri, se vor genera tranzactii de incasare.
A treia filă conține date despre ambalajul returnabil pe care angajatul l-a primit de la furnizor.
Fila „Plată” conține date despre sumele plătite de furnizori pentru bunurile achiziționate anterior, plata în avans.
Alte cheltuieli sunt indicate în fila „Altele”. În cazul nostru, vom raporta pe această filă.

Înainte de imprimare, trebuie să postați documentul. Forma tipărită a acestui document se află în meniul „Imprimare” - „Raport anticipat (AO-1)”.

După cum putem vedea în formularul tipărit și în partea de jos a formularului de document, acest angajat cheltuiește în exces.

Aceasta înseamnă că a cheltuit mai mulți bani decât i s-a dat inițial. În exemplul nostru, diferența de 100 de ruble se va reflecta în contul 71.01. După cum sa indicat anterior, diferența de sume trebuie returnată angajatului folosind documentul documentului de numerar pentru emiterea de numerar.

Consultați și instrucțiunile video pentru completarea unui raport prealabil în 1C: